Pengelolaan Uang Forex Indonesia

Manajemen Uang dalam Trading Forex Apa itu Sistem Manajemen Uang Sistem manajemen uang adalah subsistem dari rencana trading forex yang mengendalikan seberapa besar risiko Anda saat mendapatkan sinyal masuk dari sistem trading forex Anda. Salah satu metode pengelolaan uang terbaik yang digunakan oleh banyak trader forex profesional adalah selalu mempertaruhkan persentase tetap ekuitas Anda (mis., 3) per posisi. Dengan menggunakan metode ini, seorang pedagang secara bertahap meningkatkan ukuran perdagangannya saat dia menang dan mengurangi ukuran tradisinya saat dia kalah. Meningkatkan ukuran taruhan selama kemenangan beruntun memungkinkan terjadinya pertumbuhan geometris akun pedagang (juga dikenal sebagai perumusan keuntungan). Penurunan ukuran taruhan saat kalah beruntun meminimalkan kerusakan pada ekuitas pedagang. Anda dapat melihat demonstrasi interaktif dari teknik ini dengan membuka simulator perdagangan forex (Harap diperhatikan: Ukuran halaman ini adalah 0,6 Mbs dan ini mengharuskan Anda memasang Flash dan Javascript di browser Anda). Trading di forex memungkinkan untuk melipatgandakan akun Anda dari waktu ke waktu - atau untuk membuatnya tumbuh secara geometris. Pertumbuhan modal geometrik dihasilkan ketika keuntungan diinvestasikan kembali ke dalam perdagangan yang menyebabkan posisi semakin besar diambil dan, akibatnya, untuk keuntungan dan kerugian yang lebih besar. Langkah di mana akun tumbuh dikendalikan oleh ukuran keuntungan dan frekuensi mereka (yang harus selalu diingat oleh pengembang sistem perdagangan forex). Sementara pertumbuhan ekuitas geometris dapat dan harus berjalan mulus (yaitu konsisten), beberapa pedagang mencoba mempercepatnya dengan memperbesar ukuran keuntungan mereka secara artifisial dengan mempertaruhkan persentase akun mereka yang sangat tinggi. Karena urutan aktual dari kemenangan dan kerugian perdagangan tidak dapat diprediksi sebelumnya, praktik semacam itu menghasilkan kinerja perdagangan yang sangat tidak menentu (yaitu fluktuasi ekuitas yang tajam). Antara lain praktik ini mengkhianati para pedagang kurang percaya diri dalam kemampuan profitabilitas jangka panjangnya. Selama pedagang yakin tentang sistem perdagangannya, dia dapat mengambil risiko persentase kecil (1 sampai 3) dari akunnya pada setiap perdagangan dan cukup melihat sistem tersebut mewujudkan potensinya. Perlu dicatat bahwa hanya pertumbuhan modal geometris yang memungkinkan pengambilan penarikan reguler dari akun (sebagai persentase ekuitas tertentu) tanpa secara serius mempengaruhi kemampuan menghasilkan uang sistem perdagangan. Hal ini sangat bertentangan dengan sistem pengelolaan uang bertaruh dolar tetap (misalnya, selalu berisiko 500 per perdagangan) yang keuntungannya tumbuh secara aritmatika dan di mana setiap penarikan dari akun menempatkan sejumlah uang yang benar pada perdagangan yang menguntungkan pada waktunya. Baik pengelolaan uang dan sistem perdagangan yang tepat dibutuhkan untuk pertumbuhan modal geometris yang halus. Kecepatan (yaitu geometrisitas) dan kelancaran pertumbuhan akun bergantung pada seberapa besar risiko Anda per perdagangan (seperti yang ditentukan oleh sistem pengelolaan uang) dan pada tingkat akurasi sistem perdagangan dan parameter rasio pembayaran (sistem perdagangan harapan matematis). Terlepas dari fluktuasi ekuitas pengendali dengan menetapkan persentase tetap dari modal yang akan dipertaruhkan pada sistem pengelolaan perdagangan, uang juga dapat mengurangi perubahan ekuitas melalui diversifikasi (membelah modal risiko Anda di antara sistem pemikat mata uang yang tidak terkait). Quote: ..analisis adalah pintu kekayaan luar biasa, sementara manajemen uang adalah kunci yang membuka pintu itu., Robert Balan, dalam bukunya, prinsip gelombang Elliott diterapkan pada pasar valuta asing. Berapa Banyak Resiko Kutipan: Tidak ada pengembalian tanpa resiko, aturan pertama dari 9 Rules of Risk Management, oleh RiskMetrics. Trading di pasar forex bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Berbekal fakta ini beberapa pedagang mulai bertekad menghasilkan sejumlah besar uang dalam waktu sesedikit mungkin - dengan mempertaruhkan terlalu banyak. Dengan kata lain, mereka bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan geometris akun mereka tanpa memperhatikan kelancaran kurva ekuitas. Melakukan hal itu selalu mengakibatkan penarikan yang parah atau penghapusan yang lengkap karena dapat dengan mudah dilihat jika Anda memasukkan nilai lebih besar dari 10 sebagai 8220Percent Risked8221 dalam simulator trading forex (Harap diperhatikan: Ukuran halaman ini adalah 0,6 Mbs dan memerlukan Anda telah mengaktifkan Flash dan Javascript di browser Anda) dan model beberapa skenario ekuitas dengan pengaturan ini. Mempertimbangkan persentase tinggi dari akun Anda mungkin memang memiliki efek dramatis pada pertumbuhan geometrik saldo akun Anda dalam waktu yang sangat singkat. Namun, kemenangan beruntun (betapapun panjangnya) selalu diikuti oleh kekalahan beruntun (betapapun pendeknya) dan sebagian besar dari persentase yang diremehkan oleh persentase tinggi kemungkinan besar akan dikalahkan oleh persentase yang sama. Misalnya, jika Anda berisiko 25 dari saldo akun Anda per perdagangan dengan ketepatan sistem 50 dan rasio imbal hasil 2 Anda dapat menandakan dua akun Anda dalam 6 perdagangan (seperti yang dapat Anda lihat dari Exp of trades ke sel TR di Simulator trading forex saat Anda menggunakan setting seperti itu). Anda juga dapat mengharapkan untuk memberikan sebagian atau seluruh keuntungan ini pada beberapa pedagang berikutnya 8211 karena persentase yang sama sekarang akan memotong keuntungan Anda saat sistem trading Anda menghasilkan kehilangan sinyal. Sekarang coba bayangkan bagaimana perasaan Anda jika mobil Anda melaju hingga 500 mil per jam dalam beberapa detik kemudian tiba-tiba berbalik dan terbang kembali dengan kecepatan yang sama. Anda akan mencapai efek yang sama terhadap perasaan atau investor Anda jika Anda mendapatkan akun Anda hingga 100 dalam beberapa perdagangan dan kemudian kehilangan semua keuntungan dalam beberapa perdagangan berikutnya. Ini tentu saja membayar untuk menjaga kecepatan (persen mempertaruhkan) mobil Anda (sistem perdagangan forex) dengan alasan sehingga Anda dapat mencapai tujuan Anda (misalnya melipatgandakan saldo akun Anda) tanpa mengirimkan kesehatan emosional dan finansial Anda ke risiko yang berlebihan - karena keduanya Kekuatan finansial dan emosional Anda cenderung terbatas. Pada persentase yang lebih rendah dari ekuitas yang mempertaruhkan kemenangan atau kekalahan beruntun tidak memiliki dampak spektakuler pada kurva ekuitas yang menghasilkan apresiasi modal yang lebih halus (dan lebih sedikit tekanan bagi pedagang atau investor). Hal ini karena ketika Anda mengambil risiko pecahan kecil dari ekuitas Anda (sampai 3) setiap perdagangan diberi lebih sedikit kekuatan untuk mempengaruhi bentuk kurva ekuitas Anda yang menyebabkan penarikan yang lebih kecil dan akibatnya kemampuan yang lebih besar untuk memanfaatkan sinyal kemenangan di masa depan. Dengan kata lain, ukuran penarikan berbanding lurus dengan persentase yang berisiko. Anda dapat melihat ini jika Anda memasukkan nilai yang lebih besar secara progresif dalam Persen Berharga yang diajukan di simulator perdagangan forex dan kemudian membandingkan hasil penarikan maksimum yang dihasilkan (dalam Max DrawDown di lapangan) untuk masing-masing nilai persen yang Anda masukkan. Selain berbanding lurus dengan yang berisiko, penarikannya berbanding terbalik dengan akurasi dan rasio hasil (rata-rata kehilangan barang anggur) dari sistem perdagangan (seperti yang Anda lihat jika Anda memasukkan nilai rasio akurasi dan rasio pembayaran yang berbeda dalam simulator trading forex ). Hubungan ini dapat dilihat dengan jelas dengan bantuan ketiga grafik 3D yang ditunjukkan di bawah ini yang memplot efek gabungan dari rasio pembayaran dan keakuratan sistem perdagangan pada penarikan persen maksimum, seperti yang terlihat pada 15.000 skenario perdagangan yang dimodelkan pada simulator perdagangan forex (5.000 untuk masing-masing dari tiga pengaturan risiko perecent yang berbeda yang diuji - 1, 3 dan 5). Quote: ..kembali akhir hanya fungsi dari seberapa baik Anda ingin tidur di malam hari, Thomas Stridsman, dalam bukunya Trading Systems That Work: Membangun dan Mengevaluasi Sistem Perdagangan yang Efektif. Penarikan adalah jarak dari titik terendah antara dua ekuitas tertinggi ke tertinggi tertinggi ini. Misalnya, jika akun Anda meningkat dari 10.000 menjadi 15.000 (ekuitas pertama) kemudian turun menjadi 12.000 (titik terendah antara ekuitas tertinggi) dan kemudian meningkat lagi menjadi 20.000 (ekuitas kedua) penarikan Anda akan menjadi 3.000 (15.000-12.000) atau 20 (3.00015.000). Ketika menentukan persentase yang akan dipertaruhkan pada setiap perdagangan, Anda harus mengingat bahwa saat penarikan tersebut tumbuh secara aritmatika. Keuntungan (dan kekuatan psikologis untuk tetap berpegang pada sistem) yang dibutuhkan untuk keluar dari situ meningkat secara geometris (seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini). Anda juga dapat menggunakan kalkulator berikut untuk memodelkan efek dari penurunan pada ekuitas dan keuntungan yang diperlukan untuk menutup kerugian. Bagian dari persentase ekuitas berisiko terhadap perdagangan. Singkatan dari jumlah kerugian berturut-turut. Kolom rugi menghitung kerusakan kumulatif terhadap ekuitas dalam persentase. Kolom recoup menunjukkan berapa banyak keuntungan yang diperlukan untuk kembali ke titik impas. Sebagai alternatif, Anda bisa memasukkan nilai kerugian ke dalam sel di bawah judul Rugi untuk menghitung ukuran keuntungan yang diperlukan untuk menutupnya. Seperti dapat dilihat dengan mudah dari kalkulator di atas, hanya dibutuhkan sedikit perdagangan untuk merusak prospek Anda sebagai pedagang mata uang - jika Anda terlalu banyak mengambil risiko dalam perdagangan Anda. Dengan adanya informasi ini, sebaiknya selalu beresiko maksimal 1 dari ekuitas jika Anda mengelola uang orang lain dan maksimal 3 ekuitas jika Anda melakukan trading dengan dana Anda sendiri. Sebagai aturan umum semakin tinggi keakuratan sistem perdagangan DAN semakin tinggi rasio pembayarannya, semakin aman untuk mengambil risiko lebih banyak per perdagangan. Prinsip ini adalah dasar kalkulator pengelolaan uang (Harap diperhatikan: Kalkulator ini mengharuskan Javascript diaktifkan di browser Anda) yang terletak di bagian forex trading di situs ini. Catatan: Sebaiknya jangan terlalu mengandalkan kemungkinan teoritis sejumlah besar perdagangan rugi yang terjadi berturut-turut. Dengan kata lain, karena probabilitas beberapa kerugian yang terjadi berturut-turut sangat rendah maka tidak berarti hal ini tidak dapat terjadi dalam trading anda. Misalkan Anda menukar sistem yang menghasilkan 60 perdagangan keluar dari 100 rata-rata. Probabilitas perdagangan yang menguntungkan selalu 60, sementara probabilitas perdagangan yang kalah selalu ada dengan sistem seperti itu. Kemungkinan 5 kerugian berturut-turut dapat dihitung dengan mengalikan 0,4 lima kali dengan sendirinya atau 0,40,40,40,40,4 yang menghasilkan 1,02. Bahkan jika probabilitas kira-kira satu persen terlihat sangat jauh, ini bukan probabilitas nol dan kemungkinan besar terjadi dalam perdagangan riil - karena Anda akan segera melihat apakah Anda memodelkan hanya beberapa skenario ekuitas dalam simulator trading forex dengan ketepatan sistem yang ditetapkan ke 60 (pastikan untuk memeriksa sel Max Consec. Losses). Selain itu, mengingat bahwa hasil dari setiap perdagangan tunggal dapat dianggap acak, tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat menjamin bahwa sistem Anda lima perdagangan berikutnya tidak akan menjadi kerugian atau semua keuntungan, dalam hal ini. Oleh karena itu, sebaiknya bersiaplah untuk mendapatkan hasil seperti itu terlebih dahulu dengan mempertaruhkan kurang dari akun Anda setiap perdagangan. Terkait erat dengan ini adalah gagasan keberuntungan dalam perdagangan, yang dapat didefinisikan sebagai pengelompokan sejumlah besar perdagangan yang menguntungkan dalam periode waktu yang sempit. Misalnya, Anda dapat dengan mudah menghasilkan serangkaian 12 perdagangan yang menang pada simulator trading forex dengan ketepatan sistem yang ditetapkan menjadi 60. Probabilitas kejadian semacam itu sama dengan 0,6 yang dinaikkan ke kekuatan 12 atau 0,2 atau 1 pada 500. Meskipun ada kemungkinan rendah yang bisa Anda harapkan untuk melihat 12 atau lebih pemenang berturut-turut dalam trading Anda (pastikan untuk memeriksa sel Max Consec. Wins pada simulator trading forex saat Anda melakukan simulasi di atas) saat Anda melakukan perdagangan cukup lama dengan Sebuah sistem yang memiliki tingkat keberhasilan sama dengan 60. Bahkan jika efek jangka pendek pada ekuitas (dan moral pedagang) dari rangkaian sukses perdagangan yang panjang bisa sangat dramatis, ia memainkan peran kecil dalam kesuksesan jangka panjang sebagai Pedagang mata uang. Dengan kata lain, fakta bahwa sistem perdagangan Anda baru saja menghasilkan jangka panjang dari perdagangan yang menguntungkan, tidak banyak yang mengatakan tentang potensi keuntungan jangka panjangnya, yang seharusnya diukur dengan harapan matematisnya. Sistem pengelolaan uang mirip dengan sistem perdagangan forex yang berpegang teguh pada hal tersebut sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang dalam perdagangan mata uang. Begitu Anda memutuskan persentase ekuitas yang akan Anda risiko per posisi, Anda seharusnya tidak pernah menyimpang dari jumlah ini dan berusaha tetap sedekat mungkin dengannya - betapapun buruk atau baik kinerja sistem Anda. Pertanyaan ini menjadi sangat penting saat Anda memutuskan jenis akun yang Anda buka - jika akan menjadi akun perdagangan mini atau standar. Seperti yang dapat Anda lihat dari kalkulator efisiensi alokasi (Harap diperhatikan: Kalkulator ini mengharuskan Javascript diaktifkan di browser Anda) akun mini jauh lebih unggul daripada akun standar (terutama dengan saldo akun kurang dari 50.000) saat memenuhi batasan Baik sistem pengelolaan uang Anda (berisiko) dan sistem trading Anda (ukuran stop-loss). Catatan: Bila Anda memilih tipe akun, Anda harus memperhatikan tingkat leverage yang ditawarkan oleh broker forex Anda. Bahkan jika leverage yang tinggi (dari 1: 100 dan ke atas) memungkinkan untuk menukar banyak lot dengan sangat sedikit uang Anda sendiri, itu bisa menjadi berbahaya bila memaksa Anda untuk melakukan overtrade - untuk mengambil posisi yang berisiko lebih besar daripada nilai persentase yang ditetapkan oleh uang Anda. sistem manajemen. Misalnya, Anda mungkin terpaksa mengambil risiko 400 (40 pip stop-loss) pada perdagangan EURUSD yang sangat menarik sementara pada akun standar dengan risiko maksimum yang diperbolehkan per perdagangan yang ditetapkan pada 3 dari 10.000 atau 300. Satu-satunya cara untuk mematuhi Sistem pengelolaan uang akan memotong perdagangan ini dan karena itu merusak sistem Anda profitabilitas (dan semangat Anda). Anda tidak perlu menghindari sinyal ini atau menggunakan stop loss yang lebih kecil daripada yang disarankan oleh sistem Anda jika Anda menukarkan setengah dari leverage (yang berarti hanya 200 risiko per transaksi) atau jika Anda melakukan transaksi di akun mini sama sekali - seperti yang ditunjukkan Dengan kalkulator efisiensi alokasi. Ekspektasi Matematis dari Sistem Perdagangan Forex Ekspektasi matematis dari sistem perdagangan forex adalah seberapa besar modal berisiko yang dapat Anda harapkan untuk menghasilkan rata-rata per perdagangan. Anda dapat menghitung ekspektasi matematis dari sebuah sistem dengan rumus berikut: Matematika Exectation (1average winaverage loss) (keakuratan sistem) -1 Rumus ini mengharuskan Anda memperhitungkan tingkat keberhasilan (persen dari sinyal yang menang) dan rasio hasil ( Rata-rata kehilangan barang anggur) dari sistem perdagangan saat memperkirakan potensi keuntungan jangka panjangnya. Misalnya, sistem dengan akurasi 50 dan rasio imbal hasil 2 to 1 memiliki tingkat harapan sebesar 0,5. Ini berarti Anda dapat mengharapkan untuk memperoleh 50 dari jumlah yang Anda risiko per perdagangan rata-rata. Jika Anda mengambil risiko 2 dari modal Anda per perdagangan Anda dapat mengharapkan untuk mendapatkan 1 per perdagangan (50 dari 2) rata-rata dengan sistem seperti itu. Ekspektasi matematis negatif (misalnya rolet kasino) berarti Anda akan kehilangan uang Anda dalam jangka panjang tidak peduli seberapa kecil atau besar posisi Anda. Nol harapan berarti Anda dapat mengharapkan akun Anda berfluktuasi sekitar titik impas selama-lamanya. Quote: Perbedaan antara harapan negatif dan positif adalah perbedaan antara hidup dan mati. Tidak masalah seberapa besar seberapa positif atau seberapa negatif harapan Anda adalah penting apakah itu positif atau negatif. Ralph Vince dalam bukunya The Mathematics of Money Management: Teknik Analisis Resiko untuk Pedagang. Anda dapat memodelkan berbagai skenario pengembangan ekuitas di bawah ekspektasi positif, negatif atau nol matematika dengan memasukkan keakuratan berikut dan nilai hasil pada sistem kontrol pada simulator trading forex: Tabel ini menunjukkan nilai membiarkan keuntungan Anda berjalan dan memotong Anda Kerugian saat Anda mulai melakukan perdagangan dan tidak memiliki sistem perdagangan mata uang yang andal untuk diikuti. Saat Anda mulai memperdagangkan akurasi Anda cenderung rendah. Untuk mengimbangi jumlah kerugian yang lebih besar, Anda benar-benar harus membiarkan keuntungan Anda berjalan dan membuat Anda kecil. Ini akan memastikan bahwa keuntungan dari beberapa pemenang yang dapat Anda ambil akan lebih dari menutupi kerugian total dari semua kerugian yang Anda ambil. Tidak membiarkan keuntungan Anda berjalan pada awal karir trading Anda akan menjadi bunuh diri. Ini bermuara pada memilih perdagangan hanya dengan rasio rewardrisk tinggi. Ini akan membantu meningkatkan rasio pembayaran Anda dan, oleh karena itu, potensi keuntungan Anda. Seperti yang juga dapat Anda lihat dari tabel di atas, sistem dengan tingkat akurasi dan rasio pembayaran yang berbeda dapat memiliki harapan matematis yang sama. Ini berarti, misalnya, dalam jangka panjang keuntungan yang bisa Anda capai dengan sistem yang merupakan yang pertama dalam tabel akan sama dengan keuntungan yang akan Anda gunakan dengan menggunakan sistem kedua - bahkan jika sistem kedua dua kali lebih banyak Akurat seperti yang pertama. Anda dapat membandingkan bagaimana ekuitas berkembang untuk kedua sistem ini dengan menggunakan simulator diversifikasi mata uang (Harap diperhatikan: Ukuran halaman ini adalah 0,7 Mbs dan ini mengharuskan Anda memasang Flash dan Javascript di browser Anda). Masukkan 40 di bidang ketepatan masa lalu untuk sistem A dan 80 untuk rasio sistem B. Payoff harus ditetapkan menjadi 3 untuk A dan 1 untuk B dan atur Persentase yang Diacu ke 1. Jika Anda ingin membandingkan B dengan sistem perdagangan yang lebih berbeda dengan Anda Dapat memasukkan 20 sebagai keakuratan dan 7 sebagai rasio hasil pada panel kontrol As. Semakin dekat kinerja ekuitas simulasi (ditunjukkan dalam bidang Akurasi Akurat) adalah keakuratan masa lalu dari masing-masing sistem, semakin jelas Anda akan melihat bahwa kedua sistem cenderung berkumpul pada tingkat ekuitas akhir yang sama. Karena pertumbuhan modal geometrik sangat bergantung pada frekuensi keuntungan - ketika Anda meningkatkan Persen Berfarisi - sistem dengan akurasi yang jauh lebih tinggi akan mengungguli sistem yang kurang akurat meskipun keduanya memiliki harapan matematis yang sama. Inilah salah satu alasan untuk mencapai tingkat akurasi tertinggi dalam trading Anda. Alasan lainnya adalah durasi penarikan dan ukuran (dalam istilah absolut dan persentase) cenderung jauh lebih besar dengan sistem akurasi yang lebih rendah yang mengarah pada rasio reward-to-risk yang lebih rendah - karena Anda dapat dengan cepat melihat apakah Anda mengecek waktu Drawdown, Max Drawdown dan kolom Max Drawdown di simulator diversifikasi saat Anda melakukan simulasi yang dijelaskan di atas. Sebagai alasan ketiga, selalu perlu memberi sistem perdagangan beberapa ruang untuk kesalahan dalam perdagangan real-life - atau memilihinya untuk berdagang dengan akurasi lebih rendah dari akurasi sebelumnya. Ketepatan yang sangat rendah dan sistem rasio imbal hasil yang tinggi sama sekali tidak menawarkan ini - yang berarti Anda harus siap untuk duduk dengan sangat lama sebelum Anda melihat keuntungan. Sebaliknya, akurasi yang lebih tinggi sistem perdagangan forex membuat perdagangan mata uang kurang stres dengan memastikan bahwa Anda mengambil keuntungan yang lebih kecil namun jauh lebih teratur. Ini beralasan bahwa semakin tinggi harapan matematis dari sistem perdagangan semakin cepat akun Anda akan tumbuh. Sistem trading yang sangat bagus memiliki harapan matematis mendekati 0,8. Definisi umum sistem perdagangan yang sangat baik adalah rasio imbal hasilnya satu poin lebih baik daripada rasio imbal hasil sistem impas dengan tingkat akurasi 10 persen lebih sedikit. Sebagai contoh, rasio imbal hasil untuk sistem impas dengan 40 tingkat keberhasilan adalah 1,5, oleh karena itu sistem yang optimal dengan akurasi 50 memiliki rasio 1,51 2,5 payoff. Kalkulator berikut memungkinkan Anda untuk menghitung rasio hasil untuk sistem impas dan sistem yang optimal: Quote: Bagian pertama dari perancangan sistem Anda harus berfokus untuk membangun harapan tertinggi ke sistem Anda oleh Van K. Tharp dalam Laporan Khusus tentang Uang Pengelolaan. Catatan: Anda bisa mendapatkan perkiraan mekanis yang paling andal dari sistem perdagangan saat Anda bisa menerjemahkannya ke dalam kode komputer. Salah satu contoh sistem perdagangan sederhana yang dapat dengan mudah dilelang untuk menghitung ekspektasinya adalah sistem crossover moving average. Sebagian besar paket charting forex lanjutan (misalnya FXtrek IntelliChart8482 Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) memungkinkan untuk membangun sistem perdagangan yang sepenuhnya mekanis dan untuk mendukungnya dibandingkan dengan data harga historis. Jika Anda menggunakan alat analisis teknis interpretif dalam trading Anda (seperti pola harga, trendlines), Anda hanya dapat menghasilkan statistik yang diperlukan untuk perhitungan ekspektasi sistem Anda dengan menggunakan informasi dari log perdagangan Anda (di mana Anda memasukkan hasil perdagangan individual saat Anda menguji - trade sistem trading anda di demo account). Namun, karena statistik ini dihasilkan dengan menggunakan metode analisis interpretif, validitasnya akan tetap sama hanya jika Anda terus menafsirkan formasi harga dengan cara yang persis sama seperti sebelumnya. Karena sinyal sistem perdagangan mekanis tidak pernah terbuka terhadap interpretasi yang saling bertentangan, harapan matematis mereka lebih dapat diandalkan untuk mengukur kinerja sistem di masa depan daripada ekspektasi sistem perdagangan interpretif. Diversifikasi dalam Diversifikasi Perdagangan Mata Uang adalah distribusi modal risiko di antara pasangan mata uang yang tidak terkait dan atau sistem perdagangan untuk meningkatkan konsistensi kinerja perdagangan. Misalnya, jika Anda menukar satu sistem dengan dua pasangan mata uang yang tidak terkait, Anda dapat melindungi diri dari kehilangan garis putus-putus yang bisa dilakukan pasangan ini sendiri. Bila Anda mendapatkan sinyal kehilangan pada pasangan pertama, pasangan kedua bisa menghasilkan perdagangan yang menang yang akan menutupi hilangnya pasangan pertama atau sebaliknya. Dengan memisahkan modal risiko (ekuitas Anda) di antara dua pasang, Anda dapat yakin bahwa ketika kedua pasangan menghasilkan kehilangan perdagangan pada saat bersamaan, risiko total Anda tidak akan melebihi nilai maksimum yang ditetapkan oleh sistem pengelolaan uang Anda. Dengan cara ini Anda bisa meraih apresiasi modal lebih lancar daripada yang bisa Anda lakukan jika hanya menukar satu pasangan. Untuk demonstrasi interaktif, konsep ini bisa dilihat di simulator diversifikasi mata uang. Perlu dicatat bahwa kalkulator ini mengasumsikan nol korelasi antara pasangan atau sistem (lebih pada korelasi di bawah). Pastikan untuk membandingkan nilai dalam sel Konsistensi untuk masing-masing pasangan saat mereka diperdagangkan secara terpisah dengan nilai konsistensi yang dicapai saat memperdagangkannya bersama-sama (di kolom Trading AampB). Konsistensi gabungan hampir selalu melebihi konsistensi salah satu pasangan saat diperdagangkan secara individual. Pasangan atau sistem yang lebih tidak terkait yang Anda tambahkan ke portofolio Anda adalah perlindungan yang lebih baik yang dapat Anda tahan terhadap risiko. Misalnya, ketika menukar satu sistem perdagangan dengan dua pasangan mata uang yang tidak berkorelasi, Anda menurunkan kemungkinan terjadinya perdagangan yang hilang (dua pasang menghasilkan perdagangan yang rugi secara bersamaan) dengan nilai persentase sama dengan keakuratan sistem. Misalkan sistem Anda memiliki tingkat keberhasilan 60, maka probabilitas kehilangan perdagangan untuk masing-masing pasangan adalah 40. Probabilitas bahwa kedua pasangan akan menghasilkan sinyal kehilangan dihitung dengan mengalikan 40 dengan sendirinya - yang menghasilkan 16. Ini adalah angka 60 Turunkan (24400,6) kemungkinan terjadi kehilangan perdagangan saat Anda memperdagangkan kedua pasangan secara bersamaan. Jika sistem Anda memiliki 70 tingkat keberhasilan, Anda dapat mengurangi kemungkinan kerugian sebesar 70 jika Anda menukar dua pasangan yang tidak terkait, bukan satu. Probabilitas kehilangan perdagangan yang terjadi untuk kedua pasang pada saat bersamaan adalah 9 (3030) yang merupakan penurunan 70 dalam kemungkinan kerugian jika Anda hanya memperdagangkan satu pasang (21300,7). Saya akan mencatat bahwa bahkan jika Anda melakukan diversifikasi ke dalam dua atau lebih sistem currenciestrading yang berkorelasi lemah, wont ini akan menghilangkan penarikan sepenuhnya. Namun yang lemah adalah korelasi antara pasangan atau sistem perdagangan, mereka cenderung mengalami kekalahan beruntun sekaligus, pada titik tertentu dalam perdagangan. Anda dapat melihat ini dengan memodelkan kinerja dua sistem perdagangan serupa dengan bantuan simulator diversifikasi mata uang (misalnya menetapkan tingkat akurasi hingga 40 dan rasio imbal hasil menjadi 2 untuk nilai A dan B) dan memeriksa apakah kurva kuning pada grafik DRADOWN sedang bergerak. Selaras dengan dua kurva lainnya. Ada hubungan yang lemah antara dua pasang jika nilai absolut dari koefisien korelasinya (biasanya dilambangkan dengan r) tidak melebihi 0,3 (yaitu dapat dari -0,3 sampai 0,3). Hubungan kekuatan sedang ada bila nilai absolut koefisien lebih besar dari 0,3 namun kurang dari 0,5. Ada hubungan yang kuat antara dua pasangan jika r lebih besar dari 0,5 secara absolut (yaitu lebih besar dari 0,5 atau kurang dari 82110,5). Mata uang dikatakan sangat berkorelasi jika nilai absolut dari koefisien korelasinya sama dengan atau lebih besar dari 0,8. Anda dapat memvisualisasikan konsep ini dengan bantuan simulator korelasi interaktif. (Harap diperhatikan: Kalkulator ini mengharuskan Anda memasang Flash dan Javascript di browser Anda) Misalkan Anda menukar dua pasangan mata uang yang berkorelasi sangat positif seperti EURUSD dan GBPUSD (r harian sama dengan rata-rata 0,8). Bila Anda mendapatkan sinyal jual untuk EURUSD, sistem Anda kemungkinan menghasilkan sinyal yang sama untuk GBPUSD. Jika sinyal pertama menghasilkan kerugian, ini akan meningkatkan probabilitas bahwa sinyal kedua tidak akan menguntungkan. Hal yang sama berlaku jika Anda memperdagangkan pasangan berkorelasi sangat negatif dengan sistem yang sama - seperti EURUSD dan USDCHF (r harian sama dengan -0,9 rata-rata). Menjual satu lot EURUSD dan membeli satu lot USDCHF pada saat bersamaan (misalnya pada saat break dari trendline yang biasanya hanyalah gambar cermin dari trendline yang terlihat pada grafik pasangan lainnya - misalnya menetapkan Target Correlation menjadi -0,9 on Simulator korelasi dan perhatikan seberapa mirip trendline imajiner untuk A dan B) kira-kira menjual 2 lot EURUSD atau membeli 2 lot USDCHF secara individual - tanpa pengurangan risiko sama sekali. Quote: Melalui pengalaman pahit, saya telah belajar bahwa kesalahan dalam korelasi posisi adalah akar dari beberapa masalah yang paling serius dalam trading. Jika Anda memiliki delapan posisi berkorelasi tinggi, maka Anda benar-benar memperdagangkan satu posisi yang delapan kali lebih besar. Bruce Kovner dalam buku Jack D. Schwagers Market Wizards: Wawancara dengan Pedagang Tertinggi. Sebaliknya, ketika Anda menukar dua pasangan yang tidak berkorelasi atau berkorelasi longgar, Anda dapat mengharapkan sistem Anda tampil berbeda pada setiap pasangan yang seharusnya menghasilkan kinerja perdagangan keseluruhan yang lebih halus. Sebagai contoh, Anda dapat membeli sentuhan uptrendline pada satu pasangan (misalnya USDJPY) dan menjual bagian atas kisaran pada pasangan lain yang tidak terkait (misalnya GBPCHF, yang memiliki rata-rata r 0,3 dengan USDJPY) tanpa harus khawatir bahwa Perkembangan harga di USDJPY mungkin meluas ke GBPCHF (atau sebaliknya) dan dengan cara itu merusak keseluruhan pengaturan perdagangan Anda. Sebagai alternatif terbaik berikutnya, Anda dapat mengurangi risiko dengan membuka perdagangan yang berlawanan dengan pasangan berkorelasi positif atau perdagangan arah yang sama dalam pasangan berkorelasi negatif - dengan menggunakan sistem yang berbeda untuk masing-masing pasangan, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Namun cara lain yang bisa Anda gunakan untuk berkorelasi adalah memilih pasangan berkorelasi tinggi sehingga pasangan yang menawarkan potensi hadiah tertinggi di bawah kondisi pasar saat ini dan hanya memperdagangkannya. Anda dapat memantau korelasi antara pasangan mata uang yang Anda perdagangan dengan menggunakan informasi pada halaman korelasi mata uang (yang berisi data korelasi paling mutakhir untuk pasangan mata uang yang umum diperdagangkan). Saya akan mencatat bahwa yang terbaik adalah menjaga jumlah pasangan mata uang dalam portofolio Anda seminimal mungkin karena jumlah korelasi yang akan dilacak dan waktu yang dibutuhkan untuk kenaikan ini secara geometris dengan penambahan setiap pasangan baru. Rumus untuk menghitung jumlah korelasi antara n jumlah pasangan adalah n (n-1) 2. Anda dapat memulai dengan satu pasangan mata uang dan secara bertahap meningkat menjadi maksimal empat pasang (dengan 6 korelasi untuk dipantau) seiring pengalaman Anda tumbuh. Ketika Anda melakukan diversifikasi ke dalam sistem perdagangan yang berbeda, Anda harus mencari kombinasi sistem yang menghasilkan korelasi serendah mungkin antara pengembalian mereka. Idealnya Anda hanya akan memperdagangkan dua sistem yang berkorelasi sangat negatif (r-1). Ini berarti bahwa setiap kali satu sistem menghasilkan sinyal yang hilang, yang lain akan menghasilkan sinyal kemenangan dan sebaliknya. Contoh dari kombinasi yang mungkin ini adalah sistem pengembalian dana (misalnya RSI) dan sistem trending (misalnya Moving average) - untuk contoh lebih lanjut, silakan baca buku Richard L. Weissmans Mechanical Trading Systems: Memasangkan Trader Psychology dengan Technical Analysis. Jika Anda bisa menemukan kombinasi sistem yang sempurna, Anda tidak akan melihat kerugian tunggal (sebagai hasil bersihnya) karena hilangnya satu sistem akan selalu tercakup oleh keuntungan pihak lain. Anda dapat melihat bagaimana ini bekerja jika Anda memasukkan minus satu ke sel Korelasi Target pada simulator korelasi sistem (Harap diperhatikan: Ukuran halaman ini adalah 0,7 Mbs dan ini mengharuskan Anda memasang Flash dan Javascript di browser Anda). Dalam prakteknya, sangat sulit untuk menemukan sistem berkorelasi sangat negatif. Meskipun demikian, bahkan jika sistem yang diperdagangkan hanya sedikit berkorelasi negatif, trader dapat mengharapkan keuntungan dari pengurangan risiko yang ditawarkan oleh diversifikasi. Korelasi antara sistem pasar yang berbeda dapat memiliki efek mendalam pada portofolio. Penting agar Anda menyadari bahwa portofolio bisa lebih besar daripada jumlah bagiannya (jika korelasi komponennya cukup rendah). Ada kemungkinan juga bahwa portofolio mungkin kurang dari jumlah bagiannya (jika korelasi terlalu tinggi). Ralph Vince dalam bukunya The Mathematics of Money Management: Teknik Analisis Resiko untuk Pedagang. Catatan: Anda dapat membuat dan memberi autotrade portofolio sistem perdagangan loosely terkait Anda sendiri yang dibuat oleh penyedia sinyal forex teratas dengan bantuan perusahaan yang terdaftar dalam investasi di bagian forex di situs kami. Menguasai Pengelolaan Uang di Perdagangan Forex Kunci menguasai pengelolaan uang mengalihkan perhatian Anda dari nilai dolar dari keuntungan dan kerugian Anda ke nilai persentase dari saldo akun Anda. Setelah Anda melatih diri untuk memikirkan keuntungan dan kerugian Anda secara eksklusif dalam persentase, itu adalah tugas matematika sederhana yang sesuai dengan sistem pengelolaan uang Anda (misalnya cukup memasukkan kendala Anda ke dalam kalkulator pengelolaan uang dan ini akan memberi Anda jumlah lot Untuk berdagang). Seiring pertumbuhan akun Anda, praktik ini akan membantu Anda menghindari keraguan dalam menempatkan perdagangan saat nilai absolut dari dolar mempertaruhkan menjadi sangat besar - karena Anda akan tahu pada saat itu bahwa Anda masih mempertaruhkan tidak lebih dari jumlah yang didikte oleh pengelolaan uang Anda Sistem (yang akan memainkan peran utama dalam mendapatkan akun Anda ke tingkat itu di tempat pertama). Anda juga harus ingat bahwa hasil dari setiap perdagangan tunggal hampir selalu acak. Oleh karena itu, tidaklah praktis untuk terlalu kuat melampirkan diri Anda - baik secara emosional maupun finansial (dengan mempertaruhkan terlalu banyak) - dengan hasil perdagangan atau rangkaian perdagangan apa pun. Konsep keacakan ini digabungkan ke dalam semua simulator perdagangan di situs ini yang menggunakan generator bilangan acak untuk menentukan apakah ada perdagangan tunggal yang menguntungkan atau tidak. As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account. Information on these pages contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Markets and instruments profiled on this page are for informational purposes only and should not in any way come across as a recommendation to buy or sell in these securities. You should do your own thorough research before making any investment decisions. FXStreet does not in any way guarantee that this information is free from mistakes, errors, or material misstatements. It also does not guarantee that this information is of a timely nature. Investing in Forex involves a great deal of risk, including the loss of all or a portion of your investment, as well as emotional distress. All risks, losses and costs associated with investing, including total loss of principal, are your responsibility. Money Management Forex Gold Money Management dalam trading Forex Gold sangat penting dan sangat berhubungan dengan Mindset, Time Management dan Method. Money Management pada prinsipnya adalah BATASI RISIKO bukan BATASI PROFIT . Ini sering tidak dapat diterapkan dengan baik dalam trading Forex Gold yang dilakukan. Sangat berbeda dengan prinsip dagang (sektor riil) yaitu batasi kerugian, bukan batasi keuntungan. Padahal trading itu dagang. Jumat pagi 7 Oktober 2016 terjadi apa yang disebut KONTRADIKTIF kehidupan, khususnya dalam trading Forex. Ada penerapan yang berbeda. Di satu sisi banyak alumni belajar forex biz yang terus menerus saya bimbing lapor baik secara pribadi atau di group alumni. Mereka mengalami profit ratusan pip (500 8211 700 pip 4 digit), dari sell GBPUSD akibat pergerakan yang luar biasa pagi ini. Mereka entry sesuai rule, menginput Stop Loss (SL) dan mengosongkan Take Profit (TP). Loss terbatas, profit bisa spektakuler. Di sisi lain ada beberapa orang yang BUKAN ALUMNI yang Mindset Trading nya belum benar melapor. Mereka mengalami Margin Call (MC) alias bangkrut mulai dari 10 8211 100 juta akibat buy GBPUSD yang melawan trend. Entry entah dengan rule apa, mengosongkan SL, menginput TP 5-10 pip dan averaging pula . Profit terbatas, loss spektakuler. Kontradiktif sekali bukan dengan 2 logika Money Management Trading yang berbeda. Yang pertama kerugian dibatasi dengan menginput SL yang jelas (sudah ditetapkan tidak boleh lebih), sementara keuntungan dibiarkan mengambang tergantung perkembangan nanti (mengosongkan TP). Yang lain kerugiannya tidak dibatas dengan mengosongkan SL (tidak ditetapkan alias dibiarkan berpotensi serugi ruginya sampai modal habis), sementara keuntungan justru dibatasi tidak boleh lebih dengan menginput TP. Ini sebenarnya greedy . Bagaimana kira kira kedua Mindset Trading tersebut menurut anda selaku trader Forex Gold. Bagaimana juga menurut anda selaku pedagang atau pebisnis sektor riil Yang jelas saya sudah mengingatkan soal GBPUSD serta Gold di wall status kemarin (sebelum kejadian). Bahwa dalam trading tidak ada harga yang sudah terlalu rendahtinggi. Tidak ada yang pasti alias semua mungkin. Karena itu proteksi posisi kita dengan Money Management yang benar. Untuk yang Money Managementnya sudah benar dan profit, harap diulang. Tidak usah euforia berlebihan sehingga menjadi over confidence. Tetap disiplin dan percayalah hoki bisa terulang kepada orang yang sudah menerapkan Mindset, Time Management amp Money Management dulu dengan baik dan lanjut Method. Untuk yang Money Management Trading belum benar sehingga MC, jangan terulang There is one thing more expensive than education, and that is losing money . Ada satu hal yang lebih mahal dari belajar, dan itu adalah kehilangan uang. Tetap berlatih dan belajarlah dengan baik, BISA Demikian artikel singkat salah satu heal penting dalam belajar Forex Gold trading yaitu Money Management Trading Forex Gold More from my site Mindset Belajar Trading Forex Gold Metode Trading ForexGold untuk Skripsi Trading Forex Gold dan Gambling Belajar Forex Gold yang Baik Keuntungan Akun Demo Trading Post navigation